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濱州水務(wù)集團公司工作報告 |
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| 時間:2012-09-26 00:00 來源:綜合事業(yè)部 作者: |
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按照濱州水務(wù)集團公司2012年股東會暨二屆二次董事會會議的安排，我代表濱州水務(wù)集團公司經(jīng)理班子向各位股東、董事、監(jiān)事作集團公司工作報告，請予審議。
濱州水務(wù)集團公司發(fā)展情況
在中國水務(wù)、山東水務(wù)及濱州市委、市政府和市國資委的高度重視和支持下，2011年9月26日，濱州水務(wù)集團公司成功召開了第一次股東會暨二屆一次董事會、監(jiān)事會會議。大會選舉了新一屆董事會、監(jiān)事會及公司經(jīng)理班子，通過了《公司章程》和股東會、董事會、監(jiān)事會決議，調(diào)整充實了集團公司和下屬公司的領(lǐng)導(dǎo)班子。自此，濱州水務(wù)集團公司順利完成資產(chǎn)重組，正式開始股份制管理運營。2011年9月，濱州水務(wù)集團公司增資擴股后注冊資本金由原來的3000萬元達到6712.87萬元，實現(xiàn)了集團公司的壯大發(fā)展。2012年2月份，成功籌備組建了北海水務(wù)公司。積極協(xié)調(diào)北海新區(qū)管委會，商定了《北海水務(wù)公司章程》、董事會和監(jiān)事會人員組成，組織召開了北海水務(wù)公司第一屆一次股東會、董事會、監(jiān)事會，辦理了公司注冊等相關(guān)手續(xù)，截至目前北海水務(wù)公司運營正常。2011年底，經(jīng)過有效地做工作，順利完成南海水務(wù)公司個人占有的5%的股權(quán)收購，使南海水務(wù)公司成為集團公司下屬的全資國有公司。目前，濱州水務(wù)集團共有三個全資子公司（濱州南海水務(wù)公司、濱州金水實業(yè)公司、濱州金泉置業(yè)公司），一個控股公司（濱州北海水務(wù)公司），二個參股公司（濱州北控西海水務(wù)公司、山東水務(wù)恒源供水公司），直接管理的員工有136人,集團公司各項工作正常運轉(zhuǎn)、事業(yè)在不斷發(fā)展。
二、公司上半年生產(chǎn)經(jīng)營情況
濱州水務(wù)集團公司今年初就制定了《2012年度生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)目標(biāo)》，總經(jīng)理分別與各子公司、集團公司生產(chǎn)經(jīng)營部，簽署了《2012年度生產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任書》，將年度生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)目標(biāo)分解落實到子公司和責(zé)任人，并制定了考核獎懲辦法。截止6月底，南海水務(wù)公司上半年工業(yè)供水為372萬噸，生活供水344萬噸，農(nóng)灌供水1800 萬噸，上半年總供水量為2516萬噸，完成年度計劃的70 %。北海水務(wù)公司經(jīng)過90公里遠距離調(diào)水引水，實現(xiàn)北海水庫蓄水850萬噸，為8月底實現(xiàn)北海新區(qū)供水打下了良好基礎(chǔ)。濱州水務(wù)集團公司2012年上半年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2251萬元，完成年度計劃的57%，實現(xiàn)利稅242萬元，新增固定資產(chǎn)1.2億元，新建成雙供水管道15公里。水廠生活供水水質(zhì)檢測合格率和市衛(wèi)生部門抽檢合格率均為100%。
三、重點水務(wù)工程建設(shè)情況
1、 南海供水?dāng)U建工程
南海供水?dāng)U建工程，是濱州市委、市政府安排濱州水務(wù)集團公司實施的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點工程。南海供水?dāng)U建工程預(yù)算總投資2.94億元，其中西庫區(qū)改建工程預(yù)算投資1.08億元，東庫區(qū)擴建工程預(yù)算投資1.86億元。南海供水?dāng)U建工程，設(shè)計增加水庫蓄水量520萬方，總蓄水量達到1000萬方；設(shè)計供水規(guī)模，由日供水量2萬噸增加到8萬噸。南海供水?dāng)U建工程的實施，將大大增強濱州水務(wù)供水功能,為濱州市區(qū)部分工業(yè)用水、居民生活用水、生態(tài)環(huán)境用水和城市品位的提升，都創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ)條件，同時也為濱州城區(qū)增加一處亮麗的水利風(fēng)景區(qū)。
南海供水?dāng)U建工程自2010年4月開工以來，先后完成了圍壩填筑、砼板制作、垂直防滲、壩坡襯砌、黃河島堆筑、庫區(qū)清淤、十八路排水、建筑物等工程，共完成投資2.0億多元。2012年開工建設(shè)的項目有黃河島、地景平臺、泵站與管道、壩頂?shù)缆酚不�、水廠清水池新建和庫區(qū)綠化等，計劃完成投資6000萬元，由于受資金制約，工程進展緩慢。
2、 北海供水工程
北海供水工程，是北海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的重點基礎(chǔ)設(shè)施工程，也是黃藍兩區(qū)開發(fā)建設(shè)的水資源重要保障工程。北海供水工程規(guī)劃分兩期建設(shè)，目前濱州水務(wù)集團公司實施的北海供水一期工程占地4863畝，水庫圍壩長6355米,設(shè)計庫容1500萬方，設(shè)計水廠日供水15萬噸，預(yù)算總投資5.5億元；主要供應(yīng)北海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的居民生活、工業(yè)、三產(chǎn)服務(wù)業(yè)和高效生態(tài)農(nóng)業(yè)用水。二期供水工程規(guī)劃占地11000畝，庫容5000萬方，日供水能力達40萬噸，主要為北海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和相鄰地區(qū)供水，同時為黃藍兩區(qū)開發(fā)建設(shè)提供水資源保障。
北海供水一期工程于2011年5月16日開工建設(shè)，歷經(jīng)一年時間，完成了水庫圍壩填筑80萬方、土方外運堆島90多萬方，垂直鋪塑21萬平米，砼板預(yù)制襯砌1.3萬方，建筑物混凝土澆筑15000方，完成水庫工程投資1.7億元；目前北海水廠建設(shè)，已完成形象進度90%，完成投資5800萬元；供水主管道鋪設(shè)工程展開施工15公里，球墨鑄鐵雙管線并行鋪設(shè)安裝已完成12千米，PE管線鋪設(shè)安裝完成3千米。供水管道工程，已完成投資6000萬元，北海供水工程完成工程總投資2.88億元。北海供水工程建成后，將為北海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)日供生活用水5萬噸，日供工業(yè)用水10萬噸。
在北海供水工程建設(shè)期間，市委、市政府和市六大班子領(lǐng)導(dǎo)多次親臨工地視察指導(dǎo)，省水利廳和山東水務(wù)、市國資委的領(lǐng)導(dǎo)多次到工地檢查指導(dǎo)。在濱州水務(wù)集團公司和工程設(shè)計、監(jiān)理、施工及北海新區(qū)等各參建單位的積極努力下，北海水庫經(jīng)過一年建設(shè)時間，于6月12日正式竣工蓄水。6月25日，濱州市委書記、市人大主任鄧向陽，市委常委、秘書長楊國強率領(lǐng)市委辦公室、政研室等領(lǐng)導(dǎo)專門到北海水庫視察水庫蓄水情況，鄧書記對濱州水務(wù)集團公司克服困難、在一年的時間里為北海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建成第一座中型平原水庫、提供優(yōu)質(zhì)水源給予了充分肯定；對山東水務(wù)公司在濱州的水務(wù)建設(shè)投資和支持北海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)供水工程、污水處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)表示贊揚。
北海水庫的竣工蓄水，標(biāo)志著北海供水工程取得了階段性勝利，也標(biāo)志著北海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。
四、企業(yè)融資籌資情況
濱州水務(wù)集團公司自成立以來，連續(xù)實施了南海供水?dāng)U建、北環(huán)河治理、北海供水等三大工程建設(shè)。特別是南海、北海兩大水務(wù)建設(shè)項目，建設(shè)規(guī)模大，工程投資額大，建設(shè)周期較長，集團公司又正處于水務(wù)投資建設(shè)期，項目建設(shè)資金問題一直是嚴(yán)重制約工程進度和水務(wù)集團公司運營發(fā)展的關(guān)鍵因素。為克服資金困難，濱州水務(wù)集團公司積極向銀行貸款融資，上半年以來多次同農(nóng)行、建行、齊商銀行、農(nóng)發(fā)行等多家銀行就項目貸款進行洽談。在省農(nóng)業(yè)銀行辦理的南海擴建項目貸款額1.9億元，目前已經(jīng)通過評估，正在貸審過程中，近期有望拿到貸款。為保證工程建設(shè)，緩解資金壓力，上半年濱州水務(wù)集團多次向山東水務(wù)公司拆借資金6000萬元，全部用于北海供水工程建設(shè)。5月份以來，水務(wù)集團公司向齊商銀行濱州分行貸款1500萬元，期限6個月；7月初向濱州興業(yè)投資公司貸款1000萬元，期限3個月，分別用到南海和北海供水工程建設(shè)中。這些貸款借款，雖然在一定程度上維持了工程建設(shè)，但是工程建設(shè)資金極度緊缺問題，始終嚴(yán)重制約著工程建設(shè)和公司運營。
五、積極開拓水務(wù)市場
濱州水務(wù)集團自成立以來，按照山東水務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和市政府的要求，積極進行水務(wù)一體化探索，努力實踐濱州區(qū)域水務(wù)一體化建設(shè)管理經(jīng)營，取得了較好的成效。
2010年開始，組織實施了南海供水?dāng)U建工程，新建了東庫區(qū)，改建了西庫區(qū)，使南海水庫庫容新增520萬方，由原來的蓄水庫容480萬方提高到1000萬方，水庫調(diào)蓄能力大大增強；經(jīng)過實施改擴建，南海水廠擴大了供水能力，由原來的日供水能力2萬噸，提高到現(xiàn)在的日供水能力8萬噸；工業(yè)供水水價由去年的0.94元／噸，提高到現(xiàn)在的1.60元／噸，經(jīng)濟效益不斷提高。由于南海蓄供水能力增大，開發(fā)區(qū)不少工業(yè)項目已經(jīng)在此規(guī)劃落戶。
2011年5月，濱州水務(wù)集團公司與北海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會簽署了《北海新區(qū)戰(zhàn)略合作協(xié)議》、《北海新區(qū)水務(wù)項目合作協(xié)議》，明確了濱州水務(wù)集團公司在北海新區(qū)實行水務(wù)一體化建設(shè)管理經(jīng)營的特許權(quán)，開拓占領(lǐng)了濱州水務(wù)集團在北海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的水務(wù)建設(shè)經(jīng)營市場。目前，正在建設(shè)的北海供水工程占地4863畝，蓄水庫容1500萬方；設(shè)計水廠供水能力工業(yè)供水10萬噸／日，生活供水5萬噸／日；經(jīng)過做工作，北海新區(qū)還以每畝5萬元的優(yōu)惠地價，給予水務(wù)集團公司居住用地200畝，按目前地價計算土地收入達5000萬元。同時，集團公司還與北海新區(qū)簽署了建設(shè)北海二期供水工程的協(xié)議，北海二期供水工程規(guī)劃占地11000畝，水庫庫容5000萬方，水廠供水能力到40萬噸／日。協(xié)議約定給予水務(wù)集團公司地價每畝1.3萬元，辦理建設(shè)用地土地證。在北海水務(wù)建設(shè)運作方面，集團公司與北海管委會約定由濱州水務(wù)集團實行區(qū)域水務(wù)建設(shè)運營一體化。今年3月，集團公司經(jīng)過積極做北海新區(qū)管委會的工作，促成了山東水務(wù)投資公司與北海新區(qū)管委會簽署《北海污水處理項目合作框架協(xié)議》，順利拿到了北海污水處理廠的投資建設(shè)經(jīng)營權(quán)。
六、存在問題與建議
一是，資金嚴(yán)重缺乏。濱州水務(wù)集團公司正處于建設(shè)期，建設(shè)規(guī)模大、投資大，任務(wù)艱巨，當(dāng)前資金嚴(yán)重缺乏，施工企業(yè)墊付大量資金，已經(jīng)嚴(yán)重影響工程進度，嚴(yán)重制約著集團公司的發(fā)展。
建議：股東單位應(yīng)很好地研究解決集團公司水務(wù)建設(shè)的資金缺乏問題。
二是，貸款融資困難。南海供水?dāng)U建項目，建行、農(nóng)行、民生銀行、農(nóng)發(fā)行等多家銀行都說是好項目，但是具體運作起來，手續(xù)繁雜，程序過嚴(yán)，運作期長，貸款遲遲不落實。此外，貸款擔(dān)保單位受信額度低、土地證件不全、抵押物缺乏等原因，致使銀行的貸款工作無法推進。
建議：山東水務(wù)和市國資委，要研究解決好為濱州水務(wù)集團公司貸款擔(dān)保問題，也可協(xié)調(diào)其他公司為濱州水務(wù)集團公司進行擔(dān)保貸款融資。
三是，政府政策落實緩慢。濱州水務(wù)集團公司按照市政府的安排要求，先后組織實施了濱州市北環(huán)河治理工程，完成投資3500萬元；南海擴建工程建設(shè)，預(yù)算投資2.9億元，已完成投資2.1億元；這些城市基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)，屬于社會公益性投資，市政府同意給水務(wù)集團公司的土地補償政策還沒有落實。
建議：積極做好市政府和有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的工作，落實好有關(guān)為水務(wù)集團公司補償?shù)恼摺?nbsp;
——濱州水務(wù)集團公司總經(jīng)理王少青
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